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随着神华和中煤7月份价格政策先后落地,煤炭市场再度疯狂。原本处于胶着状态的煤价,开始出现不同程度的上升。
经济导报记者在采访中发现,虽然煤价短期内大概率将上行,且有望创出新高,但随着需求旺季结束,业内预期煤炭市场会逐步回落。
在此背景下,多个煤炭贸易商正酝酿着在期货市场上做空动力煤,有的甚至已经开始并获利不菲。
火电日耗明显回升
正值需求旺季,煤价在处于胶着状态时迎来两大煤企涨价的“定心丸”———5日,神华集团公布了7月份的煤炭销售政策。其中,7月份月度现货价格为600元/吨,与6月份相比上涨30元/吨。随后,中煤集团价格政策也出炉,与神华的步调一致,现货价格比6月份提高了30元/吨。
“两大煤企为7月份的煤炭市场定调,刚要停下来的煤价再次有了上涨的动力。”煤炭贸易商济南荣振商贸有限公司的总经理乔振说。
两大煤企的调价政策一出,煤矿也开始大面积提价。“6日开始,陕西榆阳地区煤矿集体涨价,幅度在每吨15到20元不等。10日再度涨价,幅度在20到40元不等。”乔振介绍。
按照他的说法,5000大卡山西煤平仓价555元/吨,市场户单一煤种报价有的达到570元/吨,但暂时没有成交。“现在上游货源不好调运,坑口发到港口平仓的价格还有倒挂,后期煤价还有看涨预期。”
据悉,7月1日至10日日均出港量只有53万吨,而6月份为60.4万吨,即7月上旬日均减少7.4万吨,降低了12.25%。而且,这几天的锚地船舶也只有50条左右,减少比较明显。
与此同时,山东全省平均发电负荷率为76%,环比上升6.4个百分点;电煤库存775.6万吨,下降16.6万吨,可用22.6天,减少0.5天。山东一家电厂的人士告诉记者,由于目前煤价偏高,他们已经放缓了进煤速度,库存出现小幅回落。
乔振认为,从行业本身来看,供应方面,山西地区的生态环境专项整治,陕西和内蒙古地区的“煤管票”等影响依然存在,矿山整体销售情况良好,库存水平较低;需求方面,近期的水电替代效应减弱,使得火电日耗明显回升,而进入7月中下旬之后,又将迎来真正的高峰。因此,短期动力煤现货市场价格有望创出新高。
买方放缓采购节奏
尽管乔振判断短期动力煤市场会创出新高,但他同样认为,煤炭市场没有人们想象中那么火。
“目前来看,下游日耗在提升,但采购量并没有提升。最近有些分析人士频频使用‘市场交易活跃’‘供销两旺’等字眼,可真实情况并不是这样。对于高涨的煤价,买方并没有照单全收,而是有选择地放缓了采购节奏。”乔振说道。
他提供给记者的一份资料显示,目前秦皇岛港口煤炭库存量为579.5万吨,增加了5.5万吨;曹妃甸港口煤炭库存为304.1万吨,增加了6万吨。
然而,虽然港口库存增加,部分电厂的库存量却少了许多。
数据显示,沿海六大电厂日耗煤量出现快速增长态势,目前已经达到64.8万吨,接近65万吨,环比上周增长6.9%,可用天数20.5天,环比上周减少3.8%。
其中,国电的煤炭库存量为282.77万吨,可用19天;大唐的煤炭库存量为107.8万吨,仅可用12天;上电的库存量仅为23.6万吨,可用天数只有8天。
更为重要的是,山西省刚刚发布了多个煤矿竣工验收、试运转、试运转延期、延长建设工期以及重新开工的批复文件,相关煤矿的设计产能合计1290万吨。这也是山西省严格提升煤矿生产水平,促进优质产能转化的具体步骤。
“也就是说,山西省拟新增加7000万吨的先进产能,以扩大先进产能的保有量,加速产能释放,促使煤炭市场供需形势趋稳宽松。”乔振表示。
做空1801
在此背景下,乔振准备在期货市场上做空动力煤:“已经筹到一部分钱,还缺一点儿。筹到钱就‘杀’进去。”
“说是做空,其实也是在波段做空。”在济南经营煤炭多年的贸易商黄贵生表示。与乔振不同的是,黄贵生已经筹措了一大笔钱,并且转入了期货账户。“现在就等个好机会,找个时间节点入市,目标就是动力煤1801。”
比上述二人动手还快的,是济南另外一位煤炭贸易商杨群。他告诉经济导报记者,从2014年开始煤炭行情急转直下,若没有进行套期保值操作,亏损就会非常厉害。在他看来,7、8月份煤炭市场肯定是向上的行情,但进入9月份后就得向下走。
“动力煤1801肯定要做空。”杨群说,“我上个月就‘杀’进去(做空)了。”而对于日期和节点,杨群笑着不语,只表示做空1801已经获利不菲。
实际上,在期货市场上,动力煤1709合约与1801合约的价差变化也很诡异。在未能跟上“黑色系”整体反弹节奏的1801上,居然出现了多头资金逃跑的情况。这个原本就没有多少持仓和交易量的合约,在数千手的卖盘打击下价格崩溃,使得1709与1801的价差连续扩大,目前已经达到了24个点。
记者获悉,目前动力煤1801合约的空单持仓量大于多单,有时在短短一分钟内,空开的新单数量就超过100手。由此可见,看空动力煤1801合约的大有人在。
“现货市场做多,期货市场做空,如此或许才能保证稳定的盈利空间。”乔振说。
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