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原标题:【广发策略】创业板整体尚未进入“右侧”——周末五分钟全知道7月第5期
作者:廖凌 郑恺 曹柳龙
来源微信公众号:广发策略研究
本周策略观点
本周值得关注的变化有:1、6月份,规模以上工业企业实现利润总额7277.8亿元,同比增长19.1%,增速比5月份加快2.4个百分点;2、美国二季度实际GDP年化季环比初值2.60%,高于预期值2.50%和前值1.40%;3、国际油价本周大涨,WTI本周涨8.97%至49.71美元;4、6月主要企业挖掘机销量8933台,同比上涨100.79%。
本周市场最为关心的仍是“风格之争”,周四创业板指底部放量大涨3.62%,加上“双创”的政策再次出台,投资者开始憧憬起新一轮的风格切换。投资者关心创业板整体板块处于什么阶段,从基本面和估值角度进入“右侧”区间了吗?如果没有,那么风格向创业板转换需要具备哪些条件?
就此问题,我们的基本看法如下:
1、市场风格整体转向创业板需要满足几个条件,即估值见底、业绩见底或者出现“看长做长”的大逻辑和大故事,那么本周的大涨从微观交易结构上是否出现了“见底”的信号?——从周四创业板指成分股的涨幅分布来看,涨的既非“高盈利”也不完全是“低估值”,而更多体现为“超跌”反弹。我们将100只创业板指成分股按照周四的日度涨跌幅进行排序,并从高到底等分成4组,可以看出上涨幅度最高的创业板公司,其中报预告业绩增速和盈利能力(一季报ROE)并不是最高,基本面相对较好的“绩优股”并没有受到市场追捧,反而是前期跌幅较大的“绩差股”大幅上涨;另外,涨幅前3/4分位的创业板个股估值无显著差别,也不能说明“低估值”个股涨幅更高,没有明显的“估值修复”特征。若按照2016年12月以来涨跌幅进行分组,得出的结论是前期未下跌的创业板个股涨幅靠后,而“超跌”的个股涨幅居前。因此,短期内在市场消化了“超跌反弹”的影响后,创业板指数的走势仍然取决于以上三大条件的变化。
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